Nakit defteri

Kasa defteri nedir?

Bir şirketin tüm ödeme işlemleri (nakit para yatırma, nakit para çekme, para yatırma ve çekme) bir kasa defterinde tablo şeklinde listelenir. Kasa defteri yazılımı, macOS ve Windows gibi tüm yaygın işletim sistemleri için çeşitli üreticilerden temin edilebilir. Kasa defterindeki her satırda (veri kaydı) bir kayıt tarihi ve sıra numarası, kayıt tutarı, borç ve alacak hesabı, bir kayıt metni ve varsa, kayıttan kaynaklanan bir fatura gibi bir referans bulunur. Modern ERP yazılımları ile kayıtlar genellikle bir kayıt grubu olarak, örneğin DATEV formatında dışa aktarılabilir ve diğer programlarda işlenebilir veya bir vergi danışmanına iletilebilir. Gönderme partisinin oluşturulan dosyası, ilgili muhasebe yazılımında gönderme kayıtları oluşturmak için gereken tüm verileri içerir.

gFM-Business ERP yazılımında fatura ve kasa defteri

Mac, Windows ve iOS için gFM Business ERP yazılımı modülde aşağıdakileri içerir [Fatura] bölge [Nakit defteri]sol taraftaki navigasyondan çağrılabilir. Maske [Nakit defteri] üst alanda seçilebilecek bir dönem için rezervasyon listesini görüntüler:

Kayıtların ayrıntılı olarak yayınlanması

Listedeki her satır bir ana gönderiye karşılık gelir ve bölünmüş gönderiler söz konusu olduğunda birkaç gönderiden de oluşabilir. Bir gönderi bir belgeden kaynaklanıyorsa, gönderinin başında belgenin bir önizleme görüntüsü görüntülenir ve bu görüntü üzerine tıklanarak büyütülebilir. Her gönderi kaydı aşağıdaki ek alanlara sahiptir:

• Makbuz (Makbuzun PDF dosyası)
• Rezervasyon no (ardışık rezervasyon numarası)
• Tarih (rezervasyon tarihi)
• Rezervasyon metni
• Borç hesabı
• Kredi hesabı
• Maliyet merkezi (seçim listesi ayarlarda tanımlanabilir)
• Miktar
• DATEV miktar göstergesi
• DATEV vergi anahtarı (isteğe bağlı)

Sütundaki piktograma tıklayarak [Belge] PDF belgesini görüntülemek için daha büyük bir önizleme penceresi açar. PDF dosyasını Acrobat Reader veya Preview'da açmak için önizleme penceresindeki makbuza tekrar tıklayın.

Otomatik rezervasyonlar

Fatura ve kredi notu belgeleri, bu seçenek etkinleştirildiyse ve ödeme türü özellikleri ilgili kayıt hesaplarını içeriyorsa, gFM Business'ta otomatik olarak kayıt kaydı olarak oluşturulur. Bir fatura veya kredi notu gönderildiğinde, belirtilen kayıt hesaplarıyla ve orijinal belgeye referansla otomatik olarak karşılık gelen bir kayıt kaydı oluşturulur. Zaten gönderilmiş olan bir fatura veya alacak senedi iptal edilirse, ilgili kayıt kasa defterinden kaldırılır.

Yeni rezervasyonlar girin

Pencerenin sağ üst köşesindeki [+] sembolü kullanılarak yeni rezervasyonlar girilebilir. Bu amaç için gFM-Business'ta aşağıdaki kategoriler mevcuttur:

• Kitap çıkışı
• Gelir sonrası
• Alacak defteri
• Manuel rezervasyon girin

Yeni bir rezervasyon için giriş diyaloğunda aşağıdaki giriş alanları mevcuttur:

• Rezervasyon tarihi
• Brüt tutar
• Rezervasyon metni
• Vergi oranı
• Borç hesabı
• Kredi hesabı
• Maliyet merkezi
• Fatura Kimliği

Gönderi kayıtlarının veri aktarımı

Rezervasyon durumu ile gFM Business, geçmişte hangi rezervasyonların zaten dışa aktarıldığını otomatik olarak hatırlar. Henüz dışa aktarılmamış kayıtlar, aşağıdaki seçenek kullanılarak silinebilir [Rezervasyon ihracatı] harici bir dosyaya aktarılabilir. Aşağıdaki dışa aktarma formatları mevcuttur:

• DATEV (EXTF/CSV)
• MonkeyOffice
• Ayarlanabilir alan sıralaması ile özelleştirilmiş veri formatı

Veri dışa aktarma işlevleri yalnızca Mac ve Windows'ta kullanılabilir, ancak iOS'ta kullanılamaz.

gFM-Business faturalama hakkında daha fazla bilgi

gFM-Business ERP yazılımı hakkında daha fazla bilgi