10.10 Factuur > Kasboek

10,10 Factuur - Kasboek

Alle boekingen, bankboekingen (rekeningafschriften), incasso's, SEPA-overboekingen en SEPA-mandaten worden beheerd in het programmadeel Factuur - Kasboek. Boekingen in de boekingslijst worden automatisch ingevoerd bij het boeken van facturen en creditnota's. Bankboekingen (rekeningafschriften) kunnen vanuit verschillende online bankprogramma's worden overgezet naar gFM Business.

10.10.1 Factuur > Kasboek > Postings: Velden

• Boekingsnr. - Volgnummer van het boekingsrecord
• datum - Datum boeking
• Boeking tekst - Boekingstekst van de boeking
• Debet rekening - Debetrekening van de boeking
• Kredietrekening - Creditrekening van de boeking
• Kostenplaats - Kostenplaats waaraan de boeking is toegewezen
• Brutobedrag - Brutobedrag
• DATEV bedrag indicator - is vereist voor DATEV-export, automatische invoer
• DATEV belastingsleutel - is vereist voor DATEV-export, automatische invoer

10.10.2 Factuur > Kasboek > Postings: Functies

• Bank importeren - Deze functie kan worden gebruikt om bankboekingen (rekeningafschriften) over te brengen van verschillende online bankprogramma's naar gFM Business. Boekingen van Bank X en MacGiro kunnen rechtstreeks via het klembord en als bestand worden geïmporteerd. Bestanden van StarMoney en gestandaardiseerde MT940-bestanden van andere internetbankierprogramma's kunnen ook worden geïmporteerd. Na het selecteren van deze functie wordt een dialoogvenster geopend waarin het gewenste importpad en de doelrekening waarvoor de boekingen moeten worden geïmporteerd, worden geselecteerd. Alle rekeningen worden weergegeven als de doelrekening die zijn geselecteerd in de instellingen onder Specificaties > Factuur zijn gedefinieerd als een financiële rekening. Als de import wordt uitgevoerd via het klembord, moeten de gewenste boekingen eerst worden gekopieerd naar het klembord in het programma voor internetbankieren. Nadat u op de knop [Import] de boekingen worden geïmporteerd in gFM-Business en toegewezen aan de geselecteerde account.
• Export boeken - gFM-Business ondersteunt de gegevensexport van postings in de formaten DATEV (EXTF/CSV of DATEV-exportpakket), MonkeyOffice en als individuele export. Nadat je deze functie hebt geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster waarin je het gewenste bestandsformaat kunt selecteren en kunt aangeven welke postings moeten worden geëxporteerd. Je kunt ook aangeven of de boekingen na het exporteren een overeenkomstige status moeten krijgen. Klik op de knop [Exporteren] worden de berichten geëxporteerd naar een bestand in de gewenste indeling. Als je "DATEV-exportpakket" selecteert, worden zowel het DATEV-exportbestand (EXTF/CSV) als alle bijbehorende documenten opgeslagen in PDF-formaat en automatisch ingepakt als een zip-archief.
• Nieuwe creditnota (nationale overschrijving) - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe creditnota aan te maken als nationale overschrijving. In het volgende dialoogvenster, na het selecteren van deze functie, kan de eigen rekening en het overboekingstype worden geselecteerd en kunnen de rekeninghouder van de ontvangende rekening, de sorteercode, het rekeningnummer, de reden van betaling en het bedrag worden gespecificeerd. Deze functie wordt vanaf februari 2014 vervangen door de Europese overschrijving.
• Nieuwe automatische incasso (nationale overschrijving) - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe domiciliëring aan te maken als een nationale overboeking. In het volgende dialoogvenster, na het selecteren van deze functie, kan de eigen rekening en het overboekingstype worden geselecteerd en kunnen de rekeninghouder van de derdenrekening, de sorteercode, het rekeningnummer, de reden van betaling en het bedrag worden gespecificeerd. Automatische incasso's kunnen ook direct worden aangemaakt in het record met klantgegevens van de module [Klanten] voor de betreffende klant. Deze functie wordt vanaf augustus 2014 vervangen door de SEPA-overschrijving.
• Nieuwe SEPA-overboeking - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe Europese incasso of Europese overschrijving aan te maken. Vanaf februari 2014 zullen de Europese incasso's de conventionele incasso's vervangen. Voor het uitvoeren van een Europese incasso is een geldig, door de klant ondertekend SEPA-mandaat nodig. Na het selecteren van deze functie verschijnt een dialoogvenster waarin alle gegevens voor de nieuwe Europese overschrijving kunnen worden ingevoerd. De velden Eigen rekening, Type overboeking, Rekeninghouder van de derdenrekening, BIC, IBAN, Doel, EzE referentie (unieke referentie van een SEPA overboeking) en het te debiteren bedrag zijn beschikbaar. Nadat u op de knop [Nieuw] een nieuwe SEPA-overboeking wordt aangemaakt en ingevoerd in de knop Registreren [SEPA-overschrijvingen]. gewijzigd. Wijs in de laatste stap de aangemaakte SEPA-overboeking toe aan een klant. SEPA-overboekingen kunnen ook direct in de klantgegevensrecord van de [Klanten] voor de overeenkomstige klant (aanbevolen methode).
• Nieuw SEPA-mandaat - Gebruik deze functie om SEPA-mandaten aan te maken om in de toekomst SEPA-incasso's of SEPA-overschrijvingen aan te kunnen maken. Een SEPA-mandaat vereist de volgende informatie, die moet worden ingevoerd in het dialoogvenster: Eenmalige of terugkerende betaling, unieke referentie en naam, adres, postcode/plaats, land, SWIFT BIC en IBAN van de derde rekeninghouder. SEPA-mandaten kunnen rechtstreeks worden ingevoerd in de klantgegevensrecord van de [Klanten] (aanbevolen methode).

10.10.3 Facturatie > Kasboek > Postings: Contextgevoelige functies

• Nieuwe boeking - Gebruik deze functie om een nieuwe boekingsrecord aan te maken in het kasboek. Door op de [+] knop aan de rechterkant van het venster te klikken, kun je voor het boekingsdialoogvenster de rekening selecteren waarop je een uitgave of inkomsten wilt boeken. De volgende gegevens voor een boekingsrecord moeten worden ingevoerd in het boekingsdialoogvenster: Boekingsdatum, boekingstekst, brutobedrag, btw-tarief, debetrekening, creditrekening en optioneel een kostenplaats. Klik op de knop [Nieuw] de nieuwe boekingsrecord wordt ingevoerd in het kasboek. Klik op de boeking in de boekingslijst onderaan het scherm om alle details van de boeking weer te geven.
• Dubbele boeking - Deze functie kan gebruikt worden om de geselecteerde boeking te dupliceren na een dialoogquery en een identieke boekinggegevensrecord aan te maken in het kasboek.
• Plaatsing - Deze functie kan worden gebruikt om de geselecteerde boeking te boeken na een dialoogquery, zodat deze niet meer als ongeboekte boeking wordt opgenomen in de gegevensexport of achteraf kan worden gewijzigd. Dit proces kan worden herhaald met de Annulering worden geannuleerd.
• Annulering - Annuleert de boekingsstatus van de geselecteerde boeking als de boeking al is gemarkeerd als geboekt.
• Export boeken - gFM-Business ondersteunt de gegevensexport van postings in de formaten DATEV (EXTF/CSV), MonkeyOffice en als individuele export. Na het selecteren van deze functie verschijnt er een dialoogvenster waarin u het gewenste bestandsformaat kunt selecteren en kunt opgeven welke postings moeten worden geëxporteerd. Je kunt ook aangeven of de boekingen een overeenkomstige status moeten krijgen na het exporteren. Klik op de knop [Exporteren] de boekingen worden geëxporteerd naar een bestand in de gewenste indeling.

10.10.4 Factuur > Kasboek > Bankboekingen: Velden

• Boekingsnr. - Volgnummer van het boekingsrecord
• Uittreksel nr. - Volgnummer van het rekeningoverzicht
• datum - Datum boeking
• Zender/ontvanger - Afzender en ontvanger van de boeking
• Beoogd gebruik - Doel van de boeking
• Output (doel) - Debetrekening (output) van de boeking
• Opbrengsten (krediet) - Creditrekening (inkomsten) van de boeking

10.10.5 Factuur > Kasboek > Bankboekingen: Functies

• Bank importeren - Deze functie kan worden gebruikt om bankboekingen (rekeningafschriften) over te brengen van verschillende online bankprogramma's naar gFM Business. Boekingen van Bank X en MacGiro kunnen rechtstreeks via het klembord en als bestand worden geïmporteerd. Bestanden van StarMoney en gestandaardiseerde MT940-bestanden van andere internetbankierprogramma's kunnen ook worden geïmporteerd. Na het selecteren van deze functie wordt een dialoogvenster geopend waarin het gewenste importpad en de doelrekening waarvoor de boekingen moeten worden geïmporteerd, worden geselecteerd. alle rekeningen die zijn geselecteerd in de instellingen onder Specificaties > Factuur zijn gedefinieerd als een financiële rekening. Als de import wordt uitgevoerd via het klembord, moeten de gewenste boekingen eerst worden gekopieerd naar het klembord in het programma voor internetbankieren. Nadat u op de knop [Import] de boekingen worden geïmporteerd in gFM-Business en toegewezen aan de geselecteerde account.
• Export boeken - gFM-Business ondersteunt de gegevensexport van postings in de formaten DATEV (EXTF/CSV), MonkeyOffice en als individuele export. Nadat u deze functie hebt geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster waarin u het gewenste bestandsformaat kunt selecteren en kunt opgeven welke postings moeten worden geëxporteerd. Je kunt ook aangeven of de boekingen een overeenkomstige status moeten krijgen na het exporteren. Klik op de knop [Exporteren] de boekingen worden geëxporteerd naar een bestand in de gewenste indeling.
• Nieuwe creditnota (nationale overschrijving) - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe creditnota aan te maken als nationale overschrijving. In het volgende dialoogvenster, na het selecteren van deze functie, kan de eigen rekening en het overboekingstype worden geselecteerd en kunnen de rekeninghouder van de ontvangende rekening, de sorteercode, het rekeningnummer, de reden van betaling en het bedrag worden gespecificeerd. Deze functie wordt vanaf februari 2014 vervangen door de Europese overschrijving.
• Nieuwe automatische incasso (nationale overschrijving) - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe domiciliëring aan te maken als een nationale overboeking. In het volgende dialoogvenster, na het selecteren van deze functie, kan de eigen rekening en het overboekingstype worden geselecteerd en kunnen de rekeninghouder van de derdenrekening, de sorteercode, het rekeningnummer, de reden van betaling en het bedrag worden gespecificeerd. Automatische incasso's kunnen ook direct worden aangemaakt in het record met klantgegevens van de module [Klanten] voor de betreffende klant. Deze functie wordt vanaf februari 2014 vervangen door de SEPA-overschrijving.
• Nieuwe SEPA-overboeking - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe Europese incasso of Europese overschrijving aan te maken. Vanaf februari 2014 zullen de Europese incasso's de conventionele incasso's vervangen. Voor het uitvoeren van een Europese incasso is een geldig, door de klant ondertekend SEPA-mandaat nodig. Na het selecteren van deze functie verschijnt een dialoogvenster waarin alle gegevens voor de nieuwe Europese overschrijving kunnen worden ingevoerd. De velden Eigen rekening, Type overboeking, Rekeninghouder van de derdenrekening, BIC, IBAN, Doel, EzE referentie (unieke referentie van een SEPA overboeking) en het te debiteren bedrag zijn beschikbaar. Nadat u op de knop [Nieuw] een nieuwe SEPA-overboeking wordt aangemaakt en ingevoerd in de knop Registreren [SEPA-overschrijvingen]. gewijzigd. Wijs in de laatste stap de aangemaakte SEPA-overboeking toe aan een klant. SEPA-overboekingen kunnen ook direct in de klantgegevensrecord van de [Klanten] voor de overeenkomstige klant (aanbevolen methode).
• Nieuw SEPA-mandaat - Gebruik deze functie om SEPA-mandaten aan te maken om in de toekomst SEPA-incasso's of SEPA-overschrijvingen aan te kunnen maken. Een SEPA-mandaat vereist de volgende informatie, die moet worden ingevoerd in het dialoogvenster: Eenmalige of terugkerende betaling, unieke referentie en naam, adres, postcode/plaats, land, SWIFT BIC en IBAN van de derde rekeninghouder. SEPA-mandaten kunnen rechtstreeks worden ingevoerd in de klantgegevensrecord van de [Klanten] (aanbevolen methode).

10.10.6 Factuur > Kasboek > Bankboekingen: Contextgevoelige functies

• Bank importeren - Deze functie kan worden gebruikt om bankboekingen (rekeningafschriften) over te brengen van verschillende online bankprogramma's naar gFM Business. Boekingen van Bank X en MacGiro kunnen rechtstreeks via het klembord en als bestand worden geïmporteerd. Bestanden van StarMoney en gestandaardiseerde MT940-bestanden van andere internetbankierprogramma's kunnen ook worden geïmporteerd. Na het selecteren van deze functie wordt een dialoogvenster geopend waarin het gewenste importpad en de doelrekening waarvoor de boekingen moeten worden geïmporteerd, worden geselecteerd. Alle rekeningen worden weergegeven als de doelrekening die zijn geselecteerd in de instellingen onder Specificaties > Factuur zijn gedefinieerd als een financiële rekening. Als de import wordt uitgevoerd via het klembord, moeten de gewenste boekingen eerst worden gekopieerd naar het klembord in het programma voor internetbankieren. Nadat u op de knop [Import] de boekingen worden geïmporteerd in gFM-Business en toegewezen aan de geselecteerde account.
• Factuur toewijzen - Je kunt deze functie gebruiken om handmatig de opgeroepen bankboeking toe te wijzen aan een factuur. Als je deze functie selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin een keuzemenu van alle openstaande facturen wordt weergegeven. Door op de knop [Toewijzen]de geselecteerde factuur wordt toegewezen aan de geselecteerde bankboeking en gemarkeerd als betaald. Deze functie wordt gebruikt als de automatische toewijzing van een betaling niet succesvol kon worden uitgevoerd, bijvoorbeeld vanwege een verkeerd geschreven doel. Als het keuzerondje [Post] is geactiveerd, wordt de betaling automatisch geboekt in het kasboek.
• Boeking verwijderen - Gebruik deze functie om de geselecteerde boeking uit de database te verwijderen. Voor het verwijderen verschijnt een bijbehorende vraagdialoog. Let op: een verwijderde bankboeking is onherroepelijk verwijderd en kan niet worden hersteld.
• Geselecteerde boekingen verwijderen - Deze functie kan worden gebruikt om alle boekingen uit de database te verwijderen die zijn geselecteerd in het selectieveld aan de linkerkant. Het selectieveld bevindt zich onder het statusveld voor de exportstatus.
• Alle boekingen verwijderen - Met deze functie kunnen alle bankboekingen in de database worden verwijderd. Let op: Verwijderde bankboekingen worden onherroepelijk verwijderd en kunnen niet worden hersteld.

10.10.7 Factuur > Kasboek > Automatische incasso's: Velden

• Klantnr. - Klantnummer waaraan de automatische incasso werd toegewezen
• datum - Datum van de automatische incasso
• Derdenrekening: Houder - Naam van de derde rekeninghouder
• Externe account: SOORTCODE - Bank-sorteercode van de derde rekeninghouder
• Extern rekeningnr. - Rekeningnummer van de derdenrekening
• Eigen account: SOORTCODE - Bank sorteercode van de persoonlijke rekening
• Eigen rekening nr. - Rekeningnummer van de persoonlijke rekening
• Beoogd gebruik - Doel van de automatische incasso
• Type overdracht - Type overschrijving (automatische afschrijving of krediet)
• Ondersoort - Enkele versie of collectieve versie
• Uitvoervorm - HBCI, papier, DTA of BTX
• Bedrag - Bedrag van de automatische incasso
• Uitgevoerd op - Datum van export naar een programma voor internetbankieren

10.10.8 Factuur > Kasboek > Domiciliëringen: Functies

• Bank importeren - Deze functie kan worden gebruikt om bankboekingen (rekeningafschriften) over te brengen van verschillende online bankprogramma's naar gFM Business. Boekingen van Bank X en MacGiro kunnen rechtstreeks via het klembord en als bestand worden geïmporteerd. Bestanden van StarMoney en gestandaardiseerde MT940-bestanden van andere internetbankierprogramma's kunnen ook worden geïmporteerd. Na het selecteren van deze functie wordt een dialoogvenster geopend waarin het gewenste importpad en de doelrekening waarvoor de boekingen moeten worden geïmporteerd, worden geselecteerd. alle rekeningen die zijn geselecteerd in de instellingen onder Specificaties > Factuur zijn gedefinieerd als een financiële rekening. Als de import wordt uitgevoerd via het klembord, moeten de gewenste boekingen eerst worden gekopieerd naar het klembord in het programma voor internetbankieren. Nadat u op de knop [Import] de boekingen worden geïmporteerd in gFM-Business en toegewezen aan de geselecteerde account.
• Export boeken - gFM-Business ondersteunt de gegevensexport van postings in de formaten DATEV (EXTF/CSV), MonkeyOffice en als individuele export. Nadat u deze functie hebt geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster waarin u het gewenste bestandsformaat kunt selecteren en kunt opgeven welke postings moeten worden geëxporteerd. Je kunt ook aangeven of de boekingen een overeenkomstige status moeten krijgen na het exporteren. Klik op de knop [Exporteren] de boekingen worden geëxporteerd naar een bestand in de gewenste indeling.
• Nieuwe creditnota (nationale overschrijving) - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe creditnota aan te maken als nationale overschrijving. In het volgende dialoogvenster, na het selecteren van deze functie, kan de eigen rekening en het overboekingstype worden geselecteerd en kunnen de rekeninghouder van de ontvangende rekening, de sorteercode, het rekeningnummer, de reden van betaling en het bedrag worden gespecificeerd. Deze functie wordt vanaf augustus 2014 vervangen door de Europese overschrijving.
• Nieuwe automatische incasso (nationale overschrijving) - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe domiciliëring aan te maken als een nationale overboeking. In het volgende dialoogvenster, na het selecteren van deze functie, kan de eigen rekening en het overboekingstype worden geselecteerd en kunnen de rekeninghouder van de derdenrekening, de sorteercode, het rekeningnummer, de reden van betaling en het bedrag worden gespecificeerd. Automatische incasso's kunnen ook direct worden aangemaakt in het record met klantgegevens van de module [Klanten] voor de betreffende klant. Deze functie wordt vanaf februari 2014 vervangen door de SEPA-overschrijving.
• Nieuwe SEPA-overboeking - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe Europese incasso of Europese overschrijving aan te maken. Vanaf februari 2014 zullen de Europese incasso's de conventionele incasso's vervangen. Voor het uitvoeren van een Europese incasso is een geldig, door de klant ondertekend SEPA-mandaat nodig. Na het selecteren van deze functie verschijnt een dialoogvenster waarin alle gegevens voor de nieuwe Europese overschrijving kunnen worden ingevoerd. De velden Eigen rekening, Type overboeking, Rekeninghouder van de derdenrekening, BIC, IBAN, Doel, EzE referentie (unieke referentie van een SEPA overboeking) en het te debiteren bedrag zijn beschikbaar. Nadat u op de knop [Nieuw] een nieuwe SEPA-overboeking wordt aangemaakt en ingevoerd in de knop Registreren [SEPA-overschrijvingen]. gewijzigd. Wijs in de laatste stap de aangemaakte SEPA-overboeking toe aan een klant. SEPA-overboekingen kunnen ook direct in de klantgegevensrecord van de [Klanten] voor de overeenkomstige klant (aanbevolen methode).
• Nieuw SEPA-mandaat - Gebruik deze functie om SEPA-mandaten aan te maken om in de toekomst SEPA-incasso's of SEPA-overschrijvingen aan te kunnen maken. Een SEPA-mandaat vereist de volgende informatie, die moet worden ingevoerd in het dialoogvenster: Eenmalige of terugkerende betaling, unieke referentie en naam, adres, postcode/plaats, land, SWIFT BIC en IBAN van de derde rekeninghouder. SEPA-mandaten kunnen rechtstreeks worden ingevoerd in de klantgegevensrecord van de [Klanten] (aanbevolen methode).

10.10.9 Factuur > Kasboek > Domiciliëringen: Contextgevoelige functies

• Nieuwe automatische incasso (nationale overschrijving) - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe automatische afschrijving aan te maken als een nationale overschrijving. In het volgende dialoogvenster, na het selecteren van deze functie, kan de eigen rekening en het type overschrijving worden geselecteerd en kunnen de rekeninghouder van de derdenrekening, de sorteercode, het rekeningnummer, de reden van betaling en het bedrag worden gespecificeerd. Automatische incasso's kunnen ook rechtstreeks worden aangemaakt in het klantgegevensrecord van de [Klanten] worden aangemaakt voor de betreffende klant. Deze functie wordt vanaf augustus 2014 vervangen door de SEPA-overboeking.
• Automatische incasso exporteren - Deze functie kan alleen worden opgeroepen als een of meer incasso's zijn geselecteerd in de lijst. Alleen geselecteerde incasso's kunnen worden geëxporteerd. Na het oproepen van deze functie wordt een dialoogvenster geopend waarin het gewenste exportformaat kan worden geselecteerd. U kunt kiezen tussen Bank X direct, MacGiro direct, MacGiro als bestand, DTAUS-bestand en individuele export in tekst- of Excel-formaat. Voor directe export moet het bijbehorende programma voor internetbankieren geopend zijn.
• Automatische incasso verwijderen - Deze functie kan worden gebruikt om de geselecteerde incasso uit de database te verwijderen na een zoekopdrachtdialoog. De incasso wordt onherroepelijk verwijderd en kan niet worden hersteld.
• Geselecteerde incasso's verwijderen - Verwijdert alle incasso's die zijn geselecteerd op het moment dat de functie wordt aangeroepen na een querydialoog. De incasso's worden onherroepelijk verwijderd en kunnen niet worden hersteld.
• Alle automatische incasso's verwijderen - Verwijdert alle incasso's in de database na een querydialoog. De incasso's worden onherroepelijk verwijderd en kunnen niet worden hersteld.

10.10.10 Facturatie > Kasboek > SEPA-overboekingen: Velden

• Klantnr. - Klantnummer waaraan de automatische incasso werd toegewezen
• datum- Datum van de automatische incasso
• Derdenrekening: Houder - Naam van de derde rekeninghouder
• Externe account: SOORTCODE - Bank-sorteercode van de derde rekeninghouder
• Extern rekeningnr. - Rekeningnummer van de derdenrekening
• Eigen account: SOORTCODE - Bank sorteercode van de persoonlijke rekening
• Eigen rekening nr. - Rekeningnummer van de persoonlijke rekening
• Beoogd gebruik - Doel van de automatische incasso
• Type overdracht - Type overschrijving (automatische afschrijving of krediet)
• Ondersoort - Enkele versie of collectieve versie
• Uitvoervorm - HBCI, papier, DTA of BTX
• Bedrag - Bedrag van de automatische incasso
• Uitgevoerd op - Datum van export naar een programma voor internetbankieren

10.10.11 Factuur > Kasboek > SEPA-overboekingen: Functies

• Bank importeren - Deze functie kan worden gebruikt om bankboekingen (rekeningafschriften) over te brengen van verschillende online bankprogramma's naar gFM Business. Boekingen van Bank X en MacGiro kunnen rechtstreeks via het klembord en als bestand worden geïmporteerd. Bestanden van StarMoney en gestandaardiseerde MT940-bestanden van andere internetbankierprogramma's kunnen ook worden geïmporteerd. Na het selecteren van deze functie wordt een dialoogvenster geopend waarin het gewenste importpad en de doelrekening waarvoor de boekingen moeten worden geïmporteerd, worden geselecteerd. alle rekeningen die zijn geselecteerd in de instellingen onder Specificaties > Factuur zijn gedefinieerd als een financiële rekening. Als de import wordt uitgevoerd via het klembord, moeten de gewenste boekingen eerst worden gekopieerd naar het klembord in het programma voor internetbankieren. Nadat u op de knop [Import] de boekingen worden geïmporteerd in gFM-Business en toegewezen aan de geselecteerde account.
• Export boeken - gFM-Business ondersteunt de gegevensexport van postings in de formaten DATEV (EXTF/CSV), MonkeyOffice en als individuele export. Nadat u deze functie hebt geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster waarin u het gewenste bestandsformaat kunt selecteren en kunt opgeven welke postings moeten worden geëxporteerd. Je kunt ook aangeven of de boekingen een overeenkomstige status moeten krijgen na het exporteren. Klik op de knop [Exporteren] de boekingen worden geëxporteerd naar een bestand in de gewenste indeling.
• Nieuwe creditnota (nationale overschrijving) - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe creditnota aan te maken als nationale overschrijving. In het volgende dialoogvenster, na het selecteren van deze functie, kan de eigen rekening en het overboekingstype worden geselecteerd en kunnen de rekeninghouder van de ontvangende rekening, de sorteercode, het rekeningnummer, de reden van betaling en het bedrag worden gespecificeerd. Deze functie wordt vanaf augustus 2014 vervangen door de Europese overschrijving.
• Nieuwe automatische incasso (nationale overschrijving) - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe domiciliëring aan te maken als een nationale overboeking. In het volgende dialoogvenster, na het selecteren van deze functie, kan de eigen rekening en het overboekingstype worden geselecteerd en kunnen de rekeninghouder van de derdenrekening, de sorteercode, het rekeningnummer, de reden van betaling en het bedrag worden gespecificeerd. Automatische incasso's kunnen ook direct worden aangemaakt in het record met klantgegevens van de module [Klanten] voor de betreffende klant. Deze functie wordt vanaf februari 2014 vervangen door de SEPA-overschrijving.
• Nieuwe SEPA-overboeking - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe Europese incasso of Europese overschrijving aan te maken. Vanaf februari 2014 zullen de Europese incasso's de conventionele incasso's vervangen. Voor het uitvoeren van een Europese incasso is een geldig, door de klant ondertekend SEPA-mandaat nodig. Na het selecteren van deze functie verschijnt een dialoogvenster waarin alle gegevens voor de nieuwe Europese overschrijving kunnen worden ingevoerd. De velden Eigen rekening, Type overboeking, Rekeninghouder van de derdenrekening, BIC, IBAN, Doel, EzE referentie (unieke referentie van een SEPA overboeking) en het te debiteren bedrag zijn beschikbaar. Nadat u op de knop [Nieuw] een nieuwe SEPA-overboeking wordt aangemaakt en ingevoerd in de knop Registreren [SEPA-overschrijvingen]. gewijzigd. Wijs in de laatste stap de aangemaakte SEPA-overboeking toe aan een klant. SEPA-overboekingen kunnen ook direct in de klantgegevensrecord van de [Klanten] voor de overeenkomstige klant (aanbevolen methode).
• Nieuw SEPA-mandaat - Gebruik deze functie om SEPA-mandaten aan te maken om in de toekomst SEPA-incasso's of SEPA-overschrijvingen aan te kunnen maken. Een SEPA-mandaat vereist de volgende informatie, die moet worden ingevoerd in het dialoogvenster: Eenmalige of terugkerende betaling, unieke referentie en naam, adres, postcode/plaats, land, SWIFT BIC en IBAN van de derde rekeninghouder. SEPA-mandaten kunnen rechtstreeks worden ingevoerd in de klantgegevensrecord van de [Klanten] (aanbevolen methode).

10.10.12 Factuur > Kasboek > SEPA-overboekingen: Contextgevoelige functies

• Nieuwe SEPA-overboeking - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe Europese incasso of Europese overschrijving aan te maken. Vanaf augustus 2014 zullen SEPA-incasso's conventionele incasso's vervangen. Voor het uitvoeren van een Europese incasso is een geldig, door de klant ondertekend SEPA-mandaat nodig. Na het selecteren van deze functie verschijnt een dialoogvenster waarin alle gegevens voor de nieuwe Europese overschrijving kunnen worden ingevoerd. De velden Eigen rekening, Type overboeking, Rekeninghouder van de derdenrekening, BIC, IBAN, Doel, EzE referentie (unieke referentie van een SEPA overboeking) en het te debiteren bedrag zijn beschikbaar. Nadat u op de knop [Nieuw] een nieuwe SEPA-overboeking wordt aangemaakt en ingevoerd in de knop Registreren [SEPA-overschrijvingen]. gewijzigd. Wijs in de laatste stap de aangemaakte SEPA-overboeking toe aan een klant. SEPA-overboekingen kunnen ook direct in de klantgegevensrecord van de [Klanten]voor de overeenkomstige klant (aanbevolen methode).
• SEPA-overschrijvingen exporteren - Deze functie kan alleen worden opgeroepen als een of meer SEPA-overboekingen in de lijst zijn geselecteerd. Alleen geselecteerde SEPA-overboekingen kunnen worden geëxporteerd. Na het oproepen van deze functie wordt een dialoogvenster geopend waarin het gewenste exportformaat kan worden geselecteerd. U kunt kiezen uit Bank X direct, MacGiro direct, MacGiro als bestand, SEPA XML bestand en individuele export in tekst of Excel formaat. Voor directe export moet het bijbehorende programma voor internetbankieren geopend zijn.
• SEPA-overschrijving verwijderen - Deze functie kan worden gebruikt om de geselecteerde incasso uit de database te verwijderen na een zoekopdrachtdialoog. De incasso wordt onherroepelijk verwijderd en kan niet worden hersteld.
• Verwijder geselecteerde SEPA-overschrijvingen - Verwijdert alle incasso's die zijn geselecteerd op het moment dat de functie wordt aangeroepen na een querydialoog. De incasso's worden onherroepelijk verwijderd en kunnen niet worden hersteld.
• Alle SEPA-overschrijvingen verwijderen - Verwijdert alle incasso's in de database na een querydialoog. De incasso's worden onherroepelijk verwijderd en kunnen niet worden hersteld.

10.10.13 Factuur > Kasboek > SEPA-mandaten: Velden

• Mandaat-ID - Opeenvolgend nummer (mandaat-ID)
• Klant ID - Klant-ID waaraan het SEPA-mandaat is toegewezen
• Betaler: Naam - Naam van de schuldenaar
• SWIFT BIC - BIC van de derdenrekening
• IBAN - IBAN van de derdenrekening
• Geldig van, geldig tot - Geldigheidsduur van het SEPA-mandaat
• Referentie mandaat - Unieke referentie van het SEPA-mandaat
• Betaalmethode - Eenmalige of terugkerende betaling
• Overeenkomst met - Naam waarmee de overeenkomst is gesloten
• Betaler: Straat, nr. - Adres van de schuldenaar
• Betaler: Postcode, plaats - Postcode en plaats van de schuldenaar
• Betaler: Land - Land van de debiteur

10.10.14 Facturatie > Kasboek > SEPA-mandaten: Functies

• Bank importeren - Deze functie kan worden gebruikt om bankboekingen (rekeningafschriften) over te brengen van verschillende online bankprogramma's naar gFM Business. Boekingen van Bank X en MacGiro kunnen rechtstreeks via het klembord en als bestand worden geïmporteerd. Bestanden van StarMoney en gestandaardiseerde MT940-bestanden van andere internetbankierprogramma's kunnen ook worden geïmporteerd. Na het selecteren van deze functie wordt een dialoogvenster geopend waarin het gewenste importpad en de doelrekening waarvoor de boekingen moeten worden geïmporteerd, worden geselecteerd. Alle rekeningen worden weergegeven als de doelrekening die zijn geselecteerd in de instellingen onder Specificaties > Factuur zijn gedefinieerd als een financiële rekening. Als de import wordt uitgevoerd via het klembord, moeten de gewenste boekingen eerst worden gekopieerd naar het klembord in het programma voor internetbankieren. Nadat u op de knop [Import] de boekingen worden geïmporteerd in gFM-Business en toegewezen aan de geselecteerde account.
• Export boeken - gFM-Business ondersteunt de gegevensexport van postings in de formaten DATEV (EXTF/CSV), MonkeyOffice en als individuele export. Nadat u deze functie hebt geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster waarin u het gewenste bestandsformaat kunt selecteren en kunt opgeven welke postings moeten worden geëxporteerd. Je kunt ook aangeven of de boekingen een overeenkomstige status moeten krijgen na het exporteren. Klik op de knop [Exporteren] de boekingen worden geëxporteerd naar een bestand in de gewenste indeling.
• Nieuwe creditnota (nationale overschrijving) - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe creditnota aan te maken als nationale overschrijving. In het volgende dialoogvenster, na het selecteren van deze functie, kan de eigen rekening en het overboekingstype worden geselecteerd en kunnen de rekeninghouder van de ontvangende rekening, de sorteercode, het rekeningnummer, de reden van betaling en het bedrag worden gespecificeerd. Deze functie wordt vanaf augustus 2014 vervangen door de Europese overschrijving.
• Nieuwe automatische incasso (nationale overschrijving) - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe domiciliëring aan te maken als een nationale overboeking. In het volgende dialoogvenster, na het selecteren van deze functie, kan de eigen rekening en het overboekingstype worden geselecteerd en kunnen de rekeninghouder van de derdenrekening, de sorteercode, het rekeningnummer, de reden van betaling en het bedrag worden gespecificeerd. Automatische incasso's kunnen ook direct worden aangemaakt in het record met klantgegevens van de module [Klanten] voor de betreffende klant. Deze functie wordt vanaf februari 2014 vervangen door de SEPA-overschrijving.
• Nieuwe SEPA-overboeking - Deze functie kan worden gebruikt om een nieuwe Europese incasso of Europese overschrijving aan te maken. Vanaf februari 2014 zullen de Europese incasso's de conventionele incasso's vervangen. Voor het uitvoeren van een Europese incasso is een geldig, door de klant ondertekend SEPA-mandaat nodig. Na het selecteren van deze functie verschijnt een dialoogvenster waarin alle gegevens voor de nieuwe Europese overschrijving kunnen worden ingevoerd. De velden Eigen rekening, Type overboeking, Rekeninghouder van de derdenrekening, BIC, IBAN, Doel, EzE referentie (unieke referentie van een SEPA overboeking) en het te debiteren bedrag zijn beschikbaar. Nadat u op de knop [Nieuw] een nieuwe SEPA-overboeking wordt aangemaakt en ingevoerd in de knop Registreren [SEPA-overschrijvingen]. gewijzigd. Wijs in de laatste stap de aangemaakte SEPA-overboeking toe aan een klant. SEPA-overboekingen kunnen ook direct in de klantgegevensrecord van de [Klanten] voor de overeenkomstige klant (aanbevolen methode).
• Nieuw SEPA-mandaat - Gebruik deze functie om SEPA-mandaten aan te maken om in de toekomst SEPA-incasso's of SEPA-overschrijvingen aan te kunnen maken. Een SEPA-mandaat vereist de volgende informatie, die moet worden ingevoerd in het dialoogvenster: Eenmalige of terugkerende betaling, unieke referentie en naam, adres, postcode/plaats, land, SWIFT BIC en IBAN van de derde rekeninghouder. SEPA-mandaten kunnen rechtstreeks worden ingevoerd in de klantgegevensrecord van de [Klanten] (aanbevolen methode).

10.10.15 Facturatie > Kasboek > SEPA-mandaten: contextgevoelige functies

• Nieuw SEPA-mandaat - Gebruik deze functie om SEPA-mandaten aan te maken om in de toekomst SEPA-incasso's of SEPA-overschrijvingen aan te kunnen maken. Een SEPA-mandaat vereist de volgende informatie, die moet worden ingevoerd in het dialoogvenster: Eenmalige of terugkerende betaling, unieke referentie en naam, adres, postcode/plaats, land, SWIFT BIC en IBAN van de derde rekeninghouder. SEPA-mandaten kunnen rechtstreeks worden ingevoerd in het klantgegevensrecord van de [Klanten] (aanbevolen methode).
• SEPA-mandaat afdrukken - U kunt deze functie gebruiken om de geselecteerde SEPA-incassomachtiging op een printer af te drukken. Na een vraagdialoog verschijnt de systeemafdrukdialoog, waarin de te gebruiken printer kan worden geselecteerd en verdere instellingen kunnen worden gemaakt.
• Duplicaat SEPA-mandaat - Deze functie kan worden gebruikt om het geselecteerde SEPA-incassomachtiging te dupliceren en een nieuwe gegevensrecord met identieke details aan te maken. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om nog een SEPA-incassomachtiging aan te maken voor een bestaande klant.
• SEPA-mandaat schrappen - Na een dialoogopvraag kan deze functie worden gebruikt om het geselecteerde SEPA-mandaat uit de database te verwijderen. Het SEPA-mandaat wordt met deze functie onherroepelijk verwijderd en kan niet worden hersteld.